ניתוח טכני של שוק ניירות הערך: כמה טכניקות מדידה

הליך זה, כפי ניתוח טכני של שוק ניירות הערך, במובן הפשוט ביותר, הוא מחקר על המצב ועל המגמות של הדינמיקה של שוק המניות. בסיס תיאורטי ומתודולוגי של מחקר זה הוא ההכרה בעיקרון של פרעות שוק חיצוניות. על פי עיקרון זה, כתוצאה מהפרעות כאלה, שינויים בהיקפי סחר וביצועים, בהתאמה, אינדיקטורים של רמות המחיר. לכן הניתוח הטכני של שוק ניירות הערך מרמז לאפשרות של התעלמות בחקר גורמי טבע חיצוני, ולשלם את תשומת הלב הגדולה ביותר בדינמיקה של אינדיקטורים של השוק. במקרה זה, על מנת למנוע את הנהלים המסורבלים של המחקר, היא צריכה להיות הבחנה ברורה בין המקורות אלה שמשתמשות אסטרטג ניתוח של השוק, ואשר אמור לשמש לניתוח הטכני. אסטראטגי, וככזה, מתכוון להשתמש בדוחות שנים, חברות מדיה פנימיות, פרסומים בתקשורת, ראיונות עם מומחים, תערוכות, ראיונות בהשוואות, מסדי נתונים שונים ממקורות עצמאיים, ניתוח מדיניות סחר ואחרים.

תכונה נוספת, אשר כרוך ניתוח טכני של שוק ניירות ערך, היא כי הפרמטרים למצב הקודם מעת לעת בשוק ניתן לחזור, וזה מאפשר על בסיס השוואה של הדינמיקה של מדינות אלה כדי לזהות כמה מגמות ההתפתחות שלה, וזה מאוד חשוב עבור חיזוי כלכלי שלה מדינה בתקופות עתידיות.

תנאי שוק תמיד מוגדרים על ידי האינטראקציה של שני המדדים החשובים ביותר של מצבו - היצע וביקוש. זו הסיבה מדוע ניתוח טכני נועד להגדיר את הפרמטרים בדיוק של מדינת nonequilibrium: זמן, גודל, ישנות, עומק סיכון, וכו ' ככלל, בניגוד לניתוח אסטרטגי, כדי לתת תשובות טכניות לשאלות על מגמות לטווח קצר של הדינמיקה בשוק.

השיטה הבסיסית של הכנת ניתוח טכני והשוואה של גרפי מגמת מחירים. הם הקליטו האינדיקטורים זמן ומחיר. החוקר קובע את סכום השינוי מקובל (הדינמיקה צעד), אשר אמור להילקח בחשבון, ולאחר מכן להתאים את הפעילות של החברה או חברות, או כאלה שערכיה יכול להיות מוזנח.

בדרך כלל, גרפים אלו נזקפים ערכי גבול מוותרים.

קו ההתנגדות, בשווי שבו מחיר הנכס לא צריך להגדיל. בניתוח טכני ההנחה היא שאם מחיר הנכס מעבר לערך של קו ההתנגדות, אז זה סימן עבור הקניות שלה.

קו התמיכה מהווה אינדיקטור, אשר מצביע על כך את המחיר של הנכס לא אמור להצטמצם עוד יותר. במקרה זה, הניתוח הטכני של שוק ניירות הערך "אותות" על הצורך למכירת מניות.

כמו כן מתודולוגיה משותפת, שנמצא בשימוש נרחב כמו ניתוח טכני מתבצעת, היא שיטה למדידת מגמת המחיר, אשר קבלה את שמו של "ראש וכתפיים". שם זה בא מבחוץ של תרשים הטופס שהושג בעת הצגת ערכים. הוא מכיל שלושה אינדיקטור שיא: אחד גבוה (יותר לפי ערך) ושני (משני צידי הגבוה), ערכים קטנים יותר - ראש וכתפיים. עבור ערכים נמוכים של פסגות "כתף" והתנגדות קו האות שנערכה, אשר מצביע על הצורך לשנות את המגמה או שימורו. שיטה זו נפוצה מאוד ויעילה, כגון הצורך לבצע ניתוח שוק של המוצרים, כי זה נותן ייצוג מהיר למדי מדויק של התנהגות הצרכן בשוק.

בנוסף ללימוד גרפים ותרשימים המשקפים את ההתנהגות של השוק, את המתודולוגיה של המחקר שלה מספק ניתוח מדדים כגון צמיחת הסחר, קביעת מספר עסקאות בנכסים.

יש גם את המושג בדעה ההפוך, המניחה כי המשקיע צריך לפעול בניגוד נתוני ניתוח טכניים, כלומר, לנקוט בצעדים מול תנאי השוק הנוכחיים בכלל ואפילו המגמות שלה.