קופאית הדו"ח

ארגון תזרים מזומנים תמיד צריך להיות מוקלט ולהיות רשום בצורה נכונה. דו"ח קופאית לחן נשלח למחלקת החשבונאות. כמה ארגונים מעדיפים לסמוך כל החשב הכללי חישובים, דו"ח של הקופאית כך יש בדיוק את זה. משמעת מזומנים דורשת רישום נאות של כל המסמכים והחישובים.

דו"ח קופאי נוצר בכל תנועה המזומנת: לתשלום משכורות, תשלום הנסיעות, תשלום חשבונות, וכו ' הדו"ח ואת תוכנו של ספר במזומן נתלש צריכים להיות זהים. כדי להקליט תוכניות בדרך כלל מכילים שנוצרו באופן אוטומטי במהלך רשימוני נתונים. בשנת קופאית-מפעיל דו"ח חשבונאי ידני הוא גם עותק של העלים הרופפים. בקבלת מידע בטוח מזין את מספר המסמך, סכום עסקה, שם, מועד הניתוח. אפלייד כל המסמכים המעידים על התנועה של כסף. כאשר להוצאת צווי המזומנים המצורף לדוח (P № KO-2). פועל פירושו הודאה להחיל הזמנות במזומן במזומן (P № KO-1). משכורות הנפקה מצורפת קבוע שכר (P № T-53).

הדו"ח של הקופאית רצוי לשמור על יומן נפרד או בתיקייה. מידע נוסף בסדר כרונולוגי. בסוף כל התקופה (שנה, חודש, רבעון) אז המנוי ברשימות, תפור וחתם. מציין את מספר הגיליונות, כולל כל האמירה, תעודות, הכתבים.

הדו"ח של קופאית - "מראה" של עלים רופפים, אבל עם מידע עמוק יותר, ממושך. ביום שיא, מעמיד הקופאית החתימה שלו בקופה - הבמאי (ראש) או החשב הראשי.

קופאי חייב להיווצר מדווח CM F-6, עם כיוונים של הקופה לדלפק, כמות ההכנסות במשמרת (יום עבודה).

כפי אמור להסתיים עד הפניה, לדווח על-מפעיל הקופאית? ראשית, לציין פרטים:

1) שם;

2) מספר הזיהוי (TIN);

3) השם של מיקום של היחידה המבנית;

4) קופה רושמת (דגם מספר (רישום, מפעל)).

הבא, ציין את תכנית מקשרת הקופה עם מחשב (אם קיימים). מספרים של תעודות סידוריים חייבים להתאים את דיווחי Z מספרים.

הטור הראשון של דוחות-Z מספרי קופה (בסוף המשמרת או יום עבודה). כשמוציאים Z-דוחות מרובים ליום (או במשמרת), ההקלטה נעשית במטרה.

בעמודה השנייה הניח מספר המחלקה, וכו '- סעיף. הגרף הרביעי נשאר ריק. הגרף החמישי אמור לשקף את הקריאות המונה מזומנים (מסכמת), השישית - סימנים בסוף המשמרת (יום עבודה).

שיא בטור השביעי של הסכום, אשר משקף הדלפק (רובל, אגורה). דמות זו צריכה להתאים את גרף ההבדל 6 ו 5. זה כולל החזרים (בדיקת שגיאות), הצביעו בנפרד בעמודה השמינית (מקפים לשים בהעדר תשואות).

עמודות תשיעיות ועשיריות מסופקות השמות של ראש המחלקה וחתימתו. אם המדינה אינה קופאית, חתימה חייבת לספק את קופאית התמורה הסוחרת.

העמודה "סה"כ" יש לשכפל התייחסה בעמודות השביעיות והשמיני של מידע. עוד עולה (רק במילות) את הסכום בפועל של תמורה (מייצג את ההבדל של המדדים של עמודות השביעיות ושמיניות). לאחר האישור יירשם במזומן נתוני הצו (זיכויים), הנפיק ביום מסירת הכנסות המוצר (מספר, תאריך). לאחר מכן ציין הבנק הוציא מספר קבלה (לאחר לקיחת הכסף).

שאלות נפוצות F CM-6 יש צורך להבטיח את הראש של חתימות, תמיכת קופאית הלקוח הראשית.

שירות חברת הבנק רשאי בכל עת המחאה של חשבונאות במזומן, בדרישה לבדוק את מסמכים. הבנק העמיד ספר במזומן עם הדו"ח של הקופאית.